TERA — Painel de Risco

Cliente:

Data:

Período:

-3.32%

Return Client

-5.43%

Return IPS

-1.24%

Allocation

3.35%

Selection/Interaction

IPS

Portfolio Model

	Client	Asset Class	Weight Carteira	Weight IPS	Under/Over	Return Carteira	Return IPS	Contribution Carteira	Contribution IPS	Allocation	Selection/Interaction
	Total		100.00%	100.00%	0.00%			-3.32%	-5.43%	-1.24%	3.35%

Carregando relatório Power BI…

Geral

Por Fundo

Métrica:

Data-base: —

Fundos

Fund	PVaR_5

PVaR_5

Fundo:

Data:

Métrica:

Product Class

Evolutivo PVaR_5

Product	PVaR_5
Total	—

Geral

Por Fundo

Data-base: —

Fundos

Fund	VaR

VaR

Fundo:

Data:

Asset Class

Evolutivo VaR

Asset Class	VaR
Total	—

Cliente:

Data:

International

VaR

—

CVaR

—

Stress

—

Fundo Local

VaR

—

Stress

—

Intervalo de Confiança: 95%
Dias: 5

Fundo Internacional

Asset Class	Adjusted Value	VaR	CVaR

Fundo Local

Product Class	Position	Stress	VaR
Total	—	—	—

Monte Carlo Simulation — Internacional

Statistic	Value

Product Class — Local

Data:

Geral

Por Cliente

Region

Asset Class

Ativo	Adjusted Value (USD)	Percentual
Total	—	—

Fundo:

Region

Asset Class

Ativo	Adjusted Value (USD)	Percentual
Total	—	—

Custodiante	Adjusted Value (USD)	Percentual
Total	—	—

Emissor / Gestor	Adjusted Value (USD)	Percentual
Total	—	—

Carregando relatório Power BI…

Portfólio:

Data:

Período:

	Asset Class	Benchmark Return	Building Block Return	Weight	Return Contribution	Tactical Weight	Tactical Contribution	Tactical Alpha	Selection Alpha	Total Alpha	Total Return

Cliente:

Referência: —

—

AUM Total (USD)

—

Active Share

—

Maior Desvio

—

Asset Classes > 5%

vs IPS

vs Portfolio Model

Region	Asset Class	Adjusted Value	Peso Carteira	Peso IPS	Dif.	Status
Total		—	100.00%	100.00%	0.00%

Data:

Fundo:

67,00%

Mínimo de Direitos Creditórios

% Direitos Creditórios

—

Índice de Subordinação

—

Concentração por Grupo

—

Simulação de Aporte / Resgate — cálculo local sobre a data selecionada; não altera os dados

Fundo:

Movimento:

Tranche (IS):

Valor (R$):

% Direitos Creditórios

Índice de Subordinação

Concentração